今天這篇文章是主要給大家整理有關(guān)境外投資備案需要的材料，當(dāng)然如果有問題可以聯(lián)系我。
什么樣的行為需要進(jìn)行ODI備案(境外投資備案)？
中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。
前款所稱投資活動，主要包括點(diǎn)不限于下列情形：
(一)獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
(二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
(三)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
(四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
(五)新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);
(六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
(七)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
(八)通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
境內(nèi)公司要求：
1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上;
2、審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;
3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于70%，越低越好。
溫馨提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
ODI備案所需材料
1、發(fā)改委備案請示文件:
2、境外投資備案表;
3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
4、境外投資真實(shí)性承諾書;
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議，
6、項(xiàng)目背景說明;
7、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
8、資金證明(存款證明原件);
9、審計(jì)報(bào)告。
境外投資備案申報(bào)流程：
(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
通過上面的分析，我們可以清晰的了解到，資金合法合規(guī)的出境，是境內(nèi)機(jī)構(gòu)在“走出去”的過程中很重要的一步。
近年隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，積累了大量的資本，企業(yè)都希望能從境外獲取更多的資本，因此選擇對外進(jìn)行投資，賺取利潤。由于我國在資本對外投資方面有嚴(yán)格的管控，因此需要在政策的指導(dǎo)下，合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后，資金才能合法順利的出境，這個時候大家都不約而同的選擇去做境外投資備案，以上也是給大家整理的相關(guān)材料，如果你還有不明白或者沒時間做資料整理，也可以聯(lián)系我協(xié)助辦理。
